تحليل سهم جوجل 2024 – تحليل شامل

تحليل سهم جوجل 2024 : نظرة شاملة ومبسطة

---

في ظل تقلبات الأسواق المالية والتحديات الاقتصادية العالمية، يظل تحليل أداء الأسهم من أهم الأدوات التي يعتمد عليها المستثمرون لاتخاذ قرارات استثمارية مدروسة , تحليل سهم جوجل 2024 . في هذه المقالة، و سنستعرض أداء السهم بعمق، مستندين إلى البيانات والإحصاءات المتاحة لتقديم نظرة شاملة.

الأداء العام

---

• إجمالي العائد: حقق السهم عائدًا إجماليًا بلغ 27.83%. يعكس هذا العائد قوة السهم وقدرته على تقديم أرباح ملموسة للمستثمرين على مدى الفترة الزمنية المحللة.

• نسبة شارب (Sharpe Ratio): بلغت نسبة شارب 2.06، وهي مقياس يعكس العائد على الاستثمار مقارنة بالمخاطر التي تم تحملها. نسبة شارب العالية تشير إلى أن السهم قدم عوائد جيدة بالمقارنة مع تقلباته.

• النمو السنوي المركب (CAGR): وصل النمو السنوي المركب إلى 74.54%. هذا الرقم يعكس النمو المتواصل للسهم، مما يجعل الاستثمار فيه جذابًا على المدى الطويل.

• أكبر تراجع: بلغ أكبر تراجع للسهم -14.40%. على الرغم من هذا التراجع، إلا أن الأداء العام يبقى إيجابيًا وملحوظًا.

العوائد السنوية

---

• العائد الشهري: حقق السهم عائدًا شهريًا بمتوسط 2.39%. يعكس هذا الرقم استمرارية النمو الشهري للسهم.

• العائد السنوي: العائد السنوي للسهم بلغ 28.29%، مما يعكس قوة الأداء السنوي.

• العائد منذ بداية السنة: بلغ العائد منذ بداية السنة 27.83%، مما يشير إلى بداية قوية للسنة المالية.

• العائد منذ الإنشاء: العائد منذ الإنشاء بلغ 74.54%، مما يعكس أداءً طويل الأمد متميزًا.

المقاييس الدورية

---

• نسبة شارب (Sharpe Ratio): بلغ نسبة شارب السنوية 3.99، مما يعزز من مكانة السهم كاستثمار آمن مقارنة بالمخاطر.

• المتوسط الشهري: حقق السهم متوسط شهري بلغ 59.97%، مما يعكس أداءً قويًا في معظم الأشهر.

• التقلب الشهري (Volatility): بلغت التقلبات الشهرية 29.12%، مما يشير إلى تذبذب معتدل في سعر السهم.

• انحراف المقياس (Skew): بلغ 0.60، مما يعكس انحرافًا إيجابيًا طفيفًا في توزيع العوائد.

• الشذوذ (Kurtosis): بلغ -0.98، مما يشير إلى تركز العوائد حول المتوسط.

• أفضل أداء شهري: حقق السهم أفضل أداء شهري بواقع 10.22%.

• أسوأ أداء شهري: بلغ أسوأ أداء شهري -7.50%.

الرسم البياني لمستويات شارب، الانحراف المعياري، والتفرطح للشهور

يظهر الرسم البياني أعلاه القيم التالية للإحصاءات الشهرية:

---

• نسبة شارب (Sharpe Ratio): 3.99

• الانحراف المعياري (Standard Deviation): 0.146

• التفرطح (Kurtosis): -0.98

تفسير القيم:

---

• نسبة شارب: تشير إلى الأداء المعدل بالمخاطر. نسبة شارب عالية تعني أن العوائد عالية مقارنة بالتقلبات.

• الانحراف المعياري: يقيس تقلبات العوائد. كلما زاد الانحراف المعياري، زادت التقلبات.

• التفرطح: يقيس توزيع العوائد مقارنة بالتوزيع الطبيعي. القيم السالبة تشير إلى أن التوزيع أقل تفرطحًا من التوزيع الطبيعي.

التراجعات (Drawdowns)

---

• أكبر تراجع: كان أكبر تراجع -14.40%. على الرغم من أن هذا التراجع يمثل تحديًا، إلا أنه ضمن النطاق المقبول للاستثمار طويل الأمد.

• متوسط التراجع: بلغ متوسط التراجع -3.33% على مدى 12.9 يوم.

• عدد الأيام المتراجعة: قضى السهم حوالي 12.9 يومًا في التراجع، مما يعكس مرونة السهم وقدرته على التعافي.

معلومات إضافية

---

• متوسط الشهر الصاعد: بلغ متوسط الشهر الصاعد 6.30%.

• متوسط الشهر الهابط: بلغ متوسط الشهر الهابط -1.17%.

• النسبة السنوية الصاعدة: كانت نسبة الأداء السنوية الصاعدة جيدة، مما يعزز من جاذبية السهم للمستثمرين.

الاستنتاج

---

يظهر التحليل أن السهم يمتاز بأداء قوي ومستدام، مع عوائد ممتازة مقارنة بالمخاطر. نسبة شارب العالية والنمو السنوي المركب يجعلان هذا السهم خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن عوائد طويلة الأمد. على الرغم من وجود بعض التراجعات، إلا أن الأداء العام للسهم يظل إيجابيًا ويعكس قدرته على تحقيق عوائد ملموسة.

 

تفسير خريطة الحرارة:

---

• فبراير 2024: -1.17% (الأداء الأسوأ)

• مارس 2024: 9.01% (الأداء الأفضل)

• أبريل 2024: 7.85%

• مايو 2024: 5.97%

• يونيو 2024: 2.39%

الألوان الداكنة الخضراء تمثل الأشهر ذات الأداء الأعلى، والألوان الداكنة الحمراء تمثل الأشهر ذات الأداء الأدنى.

 يعرض الرسم البياني ادناه العمودي الشهور الستة الأكثر حجمًا في التداول .

الشهور ذات أعلى حجم تداول:

---

• يناير 2024

• فبراير 2024

• مارس 2024

• أبريل 2024

• مايو 2024

• يونيو 2024

الأيام ذات أعلى حجم تداول:

---

• الجمعة

• الخميس

• الإثنين

• الثلاثاء

• الأربعاء

أفضل شهر:

---

• الشهر: مارس 2024

• العائد: 9.01%

• الرسم البياني: يظهر اتجاه صعودي قوي في سعر الإغلاق على مدار الشهر.

أقل شهر:

---

• الشهر: فبراير 2024

• العائد: -1.17%

• الرسم البياني: يظهر اتجاه هبوطي في سعر الإغلاق على مدار الشهر.هذه المقارنة توضح كيف أن أداء سهم جوجل يمكن أن يتفاوت بشكل كبير بين الأشهر المختلفة

تحليل الفترات ذات التشبع البيعي والشرائي:

---

1. فترة التشبع البيعي (Oversold Period):

   • التاريخ: 6 مارس 2024

   • سعر الإغلاق: 131.40

   يظهر الرسم البياني أعلاه فترة التشبع البيعي حيث كان مؤشر RSI عند أدنى قيمة له. هذه الفترة تشير إلى أن السهم كان في حالة إفراط في البيع، مما يجعلها فرصة جيدة للشراء. بعد هذه الفترة، بدأ الناس في الشراء.

2. فترة التشبع الشرائي (Overbought Period):

   • التاريخ: 26 يناير 2024

   • سعر الإغلاق: 152.19

   يظهر الرسم البياني أعلاه فترة التشبع الشرائي حيث كان مؤشر RSI عند أعلى قيمة له. هذه الفترة تشير إلى أن السهم كان في حالة إفراط في الشراء، مما يجعلها فرصة جيدة للبيع. بعد هذه الفترة، بدأ الناس في البيع. المثال تم اختياره لاغراض تعليمية عن مؤشر RSI 

التوضيحات:

---

• الخط الأحمر المتقطع يشير إلى فترة التشبع البيعي.

• الخط الأخضر المتقطع يشير إلى فترة التشبع الشرائي.

خاتمة

---

يعد هذا السهم من الخيارات الاستثمارية الواعدة، حيث يقدم أداءً متميزًا وعوائد قوية. ننصح المستثمرين بمراقبة هذا السهم عن كثب واعتباره ضمن خططهم الاستثمارية المستقبلية.